仮払金申請・精算の新仕様について
（2025年1月中旬深夜リリース済）
仮払金の申請・精算の仕様が変更となります
今まで経費精算の「内訳」選択で「仮払金」と「返金」の申請対応していましたが、仮払金申請と精算を別の機能としてリリースしました。
※変更するには、税区分などの仕様変更・仕訳データの仕様変更を行う必要があります。
また、各仕様変更を行いませんと、今後のアップデート適用外となる場合がありますのでご注意ください。
◆経費精算 新仕様移行について 2024年10月24日（木） 深夜リリース済
※新仕様リリース後に会社アカウントを作成した場合も以下の承認経路の設定を行いませんと仮払金をご利用いただけません。設定をお願いします。
◆ポイント◆
・新仕様に変更するタイミングは、お客様の任意で設定可能です。
・新仕様に移行すると、内訳の「仮払」「返金」は削除されます。
・新仮払は、１つの仮払金 ＝ １つの仮払精算 と紐づきます。
今までの、仮払金の残高から経費精算を引き落としていく精算方法から、１つの仮払金につき精算は１回のみ、差額は返金か未払金として対応となります。
・仮払申請に、添付資料や入力項目をカスタム設定できるようになります。
・仮払金申請のみ、別の承認経路を作成します。（仮払金精算は、通常の経費精算と同じ承認経路）
■新仕様への切り替え方法
1.仮払金の承認経路を設定します。
「管理画面」 → 「経費精算」 → 「承認経路」
もしくは、「ワークフロー」 →「申請フォーム」→「経費精算」
2.フォームの設定を確認します。
「仮払金額」「仮払希望日」「精算予定日」「目的」「内容」は必須になっています。
項目①～⑤は必須の5項目以外に入力する項目をカスタムすることが可能です。
（📝マークで名称を変更・👁のマークで表示・非表示を選択）
表示の場合は、👁のマークをクリックして変更
2.仮払金申請の承認経路の設定を行います。
※経費精算と同様に「経理承認」が必要です。
権限は、申請者が編集可能、通常の承認者は読取専用、経理承認者のみ入力金額以外の修正可能です。
3.公開画面を確認します。
新機能として、紐づけ自動起案の設定で、「仮払申請」の承認後、自動で「経費精算」の下書きが申請タスクとして作成されます。
デフォルトで✅が入っています。
申請者は、自分の仮払金の精算状況を確認する機能はありませんので、精算漏れが無いよう、こちらの✅は出来る限り外さずご利用ください。
▶仮払金精算の下書き自動起案に✅を入れ、仮払金申請が承認された後
「申請タスク」として表示（自動メールは届きません）
4.「公開」をクリックし表示されるお知らせを確認後、「公開」します。
◆お知らせ内容◆
- デフォルトの内訳「仮払金」と「返金」が削除されます。
- ユーザーの下書きに「仮払金」と「返金」が含まれている場合、申請することはできなくなります。（進行中の申請には影響はありません）
- 公開して削除された「仮払金」と「返金」は元に戻すことはできません。
内訳の「仮払金」「返金」が無くなるので、未払金などの紐づけ項目の「貸方勘定科目等の設定」
で設定を確認してください。
仮払金の申請、精算方法については以下のガイドを参照ください。
仮払金の申請・精算・承認方法（2025年1月9日新仕様バージョン変更後）
仮払金の管理方法については以下のガイドを参照ください。
以上でございます。
最後までお読み頂きありがとうございます。
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