仮払金申請・精算の新仕様について（2025年1月中旬リリース予定） – VeBuIn株式会社

仮払金申請・精算の新仕様について

仮払金の申請・精算の仕様が変更となります

今まで経費精算の「内訳」選択で「仮払金」と「返金」の申請対応したいましたが、仮払金申請と精算を別の機能としてリリースします。

※変更するには、税区分などの仕様変更・仕訳データの仕様変更を行う必要があります。

また、各仕様変更を行いませんと、今後のアップデート適用外となる場合がありますのでご注意ください。

◆ポイント◆
・新仕様に変更するタイミングは、お客様の任意で設定可能です。

・新仕様に移行すると、内訳の「仮払」「返金」は削除されます。

・新仮払は、１つの仮払金　＝　１つの仮払精算　と紐づきます。

今までの、仮払金の残高から経費精算を引き落としていく精算方法から、１つの仮払金につき精算は１回のみ、差額は返金か未払金として対応となります。

・仮払申請に、添付資料や入力項目をカスタム設定できるようになります。

・仮払金申請のみ、別の承認経路を作成します。（仮払金精算は、通常の経費精算と同じ承認経路）

■新仕様への切り替え方法

1.仮払金の承認経路を設定します。
「管理画面」　→　「経費精算」　→　「承認経路」　

もしくは、「ワークフロー」　→「申請フォーム」→「経費精算」

2.フォームの設定を確認します。
「仮払金額」「仮払希望日」「精算予定日」「目的」「内容」は必須になっています。

項目①～⑤は必須の5項目以外に入力する項目をカスタムすることが可能です。

（📝マークで名称を変更・👁のマークで表示・非表示を選択）

表示の場合は、👁のマークをクリックして変更

2.仮払金申請の承認経路の設定を行います。

※経費精算と同様に「経理承認」が必要です。

権限は、申請者が編集可能、通常の承認者は読取専用、経理承認者のみ入力金額以外の修正可能です。

3.公開画面を確認します。

新機能として、紐づけ自動起案の設定で、「仮払申請」の承認後、自動で「経費精算」の下書きが申請タスクとして作成されます。
デフォルトで✅が入っています。

申請者は、自分の仮払金の精算状況を確認する機能はありませんので、精算漏れが無いよう、こちらの✅は出来る限り外さずご利用ください。

▶仮払金精算の下書き自動起案に✅を入れ、仮払金申請が承認された後
「申請タスク」として表示（自動メールは届きません）

4.「公開」をクリックし表示されるお知らせを確認後、「公開」します。

◆お知らせ内容◆

内訳の「仮払金」「返金」が無くなるので、未払金などの紐づけ項目の「貸方勘定科目等の設定」

で設定を確認してください。

仮払金の管理方法については以下のガイドを参照ください。

以上でございます。
最後までお読み頂きありがとうございます。

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